2019年9月25日杠杆代币波动详解 - 以ETHDOOM和EOSDOOM为例

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在此郑重提醒用户,为了保护自己的资金安全,请在交易前充分了解产品的设计和价格波动机制,避免不必要的损失。

ETHDOOM

首先我们要了解ETHDOOM是10倍做空的杠杆代币,其标的为ETH永续合约。

  • 当ETH永续合约的价格上涨1%,ETHDOOM价格下跌10%
  • 当ETH永续合约的价格下跌1%,ETHDOOM价格上涨10%
  • 当ETH永续合约价格浮动3%时,就会触发紧急调仓 - 浮盈加仓,浮亏减仓

2019年9月25日案例分析:

从整体趋势来看,ETH永续合约的价格浮动分两个阶段:先从$200左右跌至$150左右,跌幅约25%;之后回调至$170左右,涨幅约14%

mceclip4.png

第一阶段:ETH永续合约由$200跌至$151时,跌幅约25%

当ETH永续合约价格下跌时,ETHDOOM价格会出现急速上涨,一度涨至$5716。

第二阶段:ETH永续合约由$151涨回至$176时,涨幅约14%

在香港时间03:02时,ETH永续合约价格开始回调上涨,直至03:19涨至$$176左右,涨幅约16%。之后,ETH价格出现震荡,ETH永续合约价格又经历了一次下跌至$147,之后回调上涨至$170。双边波动幅度均超过10%。

对应的ETHDOOM价格如下:

  • ETH永续合约价格下跌至$151时(跌幅约25%):ETHDOOM价格由于10倍杠杆出现急速上涨,一度涨至$5716;
  • ETH永续合约价格涨至$176时(涨幅约14%):ETHDOOM由于10倍杠杆,出现暴跌,跌幅约54%,并且触发减仓机制;
  • ETH永续合约价格又经历了一次下跌至$147时(跌幅约16%):ETHDOOM上涨,但由于已减仓,仓位变小,所以价格上涨幅度明显变小
  • ETH永续合约价格回调上涨至$170时(涨幅约16%):ETHDOOM再次暴跌,由于10倍杠杆,加速下跌至$694。

 实际调仓记录如下:

mceclip0.png

在10倍做空杠杆和的标的价格双边波动幅度均超过10%情况下,ETHDOOM的不仅会急速下跌,同时代币价值会产生巨大磨损。此由产品特性导致,并非系统机制漏洞,也不是定价错误。

mceclip5.png

然而ETHDOOM价格虽然暴跌,但并未爆仓或者归零。在极端行情下,其价格只会无限趋近于零。

因此此处ETHDOOM的暴跌属于正常价格波动,

希望大家了解产品特性,不要一味只看方向,不看波动。

关于杠杆代币的设置机制和调仓细节,请查看帮助中心【杠杆代币小课堂:https://bit.ly/30GhvJL

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EOSDOOM

同理可应用在EOSDOOM的情况上:

从整体趋势来看,EOS永续合约的价格浮动分两个阶段:先从$3.6跌至$2.6左右,跌幅约28%,导致EOSDOOM价格暴涨;之后回调至$3左右,涨幅约13%

根据以上的相同逻辑,当EOS在半路回调上涨时,EOSDOOM价格出现了急剧下跌

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而EOSDOOM为什么会出现暴跌90%的情况呢?

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EOS永续合约在香港时间9月25日03:20-03:24之间暴涨13%。由于EOSDOOM为-10倍杠杆代币,EOSDOOM价格出现急剧下跌,直降99%。由于调仓机制,EOSDOOM价格虽然暴跌,但并未爆仓或者归零。在极端行情下,其价格只会无限趋近于零。

mceclip10.png

因此,EOSDOOM暴跌属于正常价格波动,由产品特性导致,并非系统机制漏洞,也不是定价错误

希望大家了解产品特性,不要一味只看方向,不看波动。

关于杠杆代币的设置机制和调仓细节,请查看帮助中心【杠杆代币小课堂:https://bit.ly/30GhvJL

在此郑重提醒用户,为了保护自己的资金安全,请在交易前充分了解产品的设计和价格波动机制,避免不必要的损失。

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