声明:
- 以下所有内容均不是投资建议,请审慎判断。
- 以下分析不涵盖合约与现货的差别,以及手续费的影响。
- 尽管您账户持有的杠杆代币不会强制平仓,但是杠杆代币理论上讲是可以的。杠杆代币在极大程度上减少强制平仓风险,但未能百分百保证不会发生。若市场行情暴跌50%,不会有任何措施可阻止杠杆代币所持有的3倍杠杆仓位亦会遭强制平仓。另外,即便杠杆代币尽力避免强制平仓,此并无预防免受重大损失。
- 杠杆代币可能具有不太直观的情况。以下概述杠杆代币的一般表现行为。
- 杠杆代币,以及FTX平台上的其他产品均不向美国用户提供服务。
最近,币安和比特儿都上线了一组新的产品杠杆代币。
很多朋友都在疑惑,这到底是个什么玩意?
今天我就给大家用最简单的话讲讲什么是杠杆代币。
这些代币都是由FTX交易所发行的,
比如ETHBULL就是3倍杠杆做多ETH的代币,
相反,ETHBEAR就是3倍做空ETH的代币。
杠杆代币的背后是一个资产包。
为了让你们容易理解,我用一个不那么严谨的说法就是,ETHBULL就是把ETH的波动放大了三倍。
那么你要问了,那和我三倍杠杆做多有什么区别呢?
OK,我们就用ETHBULL来为例说说杠杆代币的特点。
第一呢,ETHBULL是一个币,
跟现货一样,你买入之后币的数量不会随着币的价格涨跌而变化,
你买了100个ETHBULL币,即使跌了99%,你也还是有100个ETHBULL币。
币仍然还是那么多,只是可能这100个币的价值就无限趋近于0了。
所以和其他三倍杠杆的第一个区别就是:一般来说杠杆代币没有爆仓。
但是你可能注意到了,我加了一个“一般来说”,
那么什么情况会发生爆仓呢?
当底层资产也就是ETH的价格在极少的时间里,
比如说1秒钟跌幅超过33%,杠杆代币系统可能来不及调仓导致杠杆代币价值暴跌甚至归零。
第二个特点,杠杆代币会定时调整其背后所代表的资产包里的仓位,以保持你的实际杠杆一直是3倍。
除了每天固定时间调仓,在底层资产大幅波动,比如说超过10%的时候也会调仓。
在行情上涨时期,你可以将这个调仓简单的理解为一套自动复利系统,
每天系统会自动将你之前的盈利拿来继续加上3倍杠杆。
相反,当行情下跌,调仓系统会自动减少资产包里的资产,
你可以简单的理解为系统会自动分批止损。
而这个调仓的过程是你感受不到的。
你手里的币不会有什么变化,只是这个币背后所代表的资产包发生变化。
听到这儿你可能有点懵,我知道你只想知道对实际的交易来说有什么影响,
我已经帮你总结好了,
ETHBULL在行情上涨时,因为会自动复利所以你赚到的钱会比普通三倍现货杠杆赚的多。
行情在下跌时你不会爆仓,但是会分批止损,
也正因为已经止损了一部分,所以即使底层资产(比如ETH)涨回之前的价格,这个时候仍然会有所亏损。
这也是和其他三倍杠杆的第二个区别。
第三个特点就是费用的区别,
杠杆代币作为一种代币,和其他一样交易时需要支付同样的现货交易手续费。
除此之外呢,会有每天万分之三的持仓管理费。
这个管理费会在每天调仓的时自动扣除。
持仓管理费类似于传统基金产品的管理费,帮你调仓,维持杠杆的费用。
最后,我从最实用的角度给大家再总结一遍杠杆代币
杠杆代币是一种现货,和现货交易方法一样。
无论是做多还是做空,杠杆代币在单边行情里会比3倍现货杠杆利润更多。
但是杠杆代币不适合震荡行情,来回的震荡会造成亏损,
所以,杠杆代币是单边趋势行情里一个不错的选择。
第二、杠杆代币除了常规的现货交易手续费外,还有每天万分之三的持仓管理费。
第三、杠杆代币目前可以在FTX、币安和比特儿币币交易里进行交易,部分杠杆代币品种目前仅在FTX交易所可以交易。
第四、杠杆代币单边趋势里的优选武器
感谢本次活动的合作方:币Coin和几木老师 (原视频链接)