币coin系列:FTX直播教学-杠杆代币的实操

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  1. 以下所有内容均不是投资建议,请审慎判断。
  2. 以下分析不涵盖合约与现货的差别,以及手续费的影响。
  3. 。杠杆代极大程度上制平仓风险,但未能百分百保生。若市行情暴跌50%,不有任何措施可阻止杠杆代所持有的3倍杠杆制平。另外,即便杠杆代币尽力避免制平,此并无预防免受重大失。
  4. 杠杆可能具有不太直的情。以下概述杠杆代的一般表
  5. 杠杆代币,以及FTX平台上的其他产品均不向美国用户提供服务。

今天我们的主题是FTX杠杆代币的基础解析,和币coin一起直播原视频链接

FTX首创的杠杆代币刚面世时,在仓公子AKG微博有过讲解与实操直播,微博/一直播历史记录可搜索与回看。到如今半年时间,币安,GATEIO等众多主流交易所均上架杠杆代币,市面上也涌现了大量的模仿者,且FTX的产品也在不断优化更新,为帮助更多交易者更好的使用这一优秀的创新产品,这里再做一次更新直播。

我们今天的这个目录会按照五个节奏来走:

基础概念——UTC

名词解释——杠杆代币是什么

交易工具的本质

以BTCBULL为例的实操

问答环节

 

什么是UTC

先解释一个经常会见到的名词:UTC。这是世界统一协调时间,就像英语一样,是全球跨区沟通时的共识标准,以格林威治时间0时为准中国在东八区,即UTC 00:00:00 为中国时间早上8:00:00,这也是大多数交易所K线收日线在早上八点的原因。FTX杠杆代币的正常调仓(后续会讲)时间为UTC 00:02:00 也即北京时间早上8:02。

 

杠杆代币是什么?

为什么叫杠杆代币呢?合约、期权、ETF、杠杆代币这些所有的名词都是机构为了满足一些交易策略的需求所创造提供的一种工具。我们以杠杆代币BTCBULL为例来讲,BULL本质是三倍做多BTC,假设我们要做多BTC,有三种方式:我们都按照BTC 6000美金计算

买三个BTC需要使用资金18000美元,涨10%,赚了1800美元 

如果你使用三倍杠杆的合约,需要使用资金6000美元,涨10%,赚同样的1800美元。但是你需要承担BTC下跌33.33%被爆仓的风险。 

那杠杆代币区别在哪呢?现在这个时刻每一个BTCBULL杠杆代币真正的价值是0.657个BTC同时配有-2719美元,所以一个杠杆代币的价值就是这两个标的相加等于0.657*6000-2719=1223美元。

*BULL交易界面:https://ftx.com/trade/BULL/USD

*每一个BULL杠杆代币的价值可在https://ftx.com/tokens/BULL查到

可以得出结论:这三种做多方式的资金使用率,下行敞口风险,收益比均有不同。

也就是说,如果没有这个交易工具的话,没有合约也没有杠杆代币,只能用18000美元去买BTC来实现。但是由于合约杠杆的出现,让你可以只花6000美元可以开三倍的合约,但是它跌了33.33%你的6000美元就归零了。杠杆代币这个产品是通过专业机构给你做了一个投资组合,让你只需要动用1223美金,就能享受到3倍的杠杆,同时保护掉了下行33%则爆仓的风险。

交易世界1.0时代:你想买一样东西,只能直接1:1买。

交易市场2.0时代:借贷市场产生,可以1:3买甚至更多比例。

交易市场3.0时代:组合市场产生,可以购买专业机构打包的更丰富和更科学的衍生品工具包,做到精细化贴合策略购买。

总结一下就是想要收获高收益、不愿意承担下行导致的爆仓风险的这些投资者需要的这么一个杠杆代币产品。有了这个产品之后就让更多的策略变成了可能性。

综上杠杆代币的名词解释:意味着专业机构给你打包的工具给你提供了更大更灵活的杠杆。

为什么我之前说19年是数字货币衍生品元年和衍生品时代,因为每一个金融市场的这个体系都是会有一些生命周期的必然,这些工具丰富化也是必然的。FTX作为这些工具最丰富以及最原创的交易平台,他的成长和用户增长也是必然的。

 

交易工具的本质

杠杆代币,合约,期权这些都只是名词,本质是为了达成交易策略目的的工具。

这里要强调一点:提供这些产品的人,并不是为了坑害你们,要戒掉自己的被迫害妄想症,你自己没有强大或者耀眼到让别人看到你专门为了针对你设计一个产品坑你,没有人会费那个劲的。

设计这些产品是因为有需求,如果你没有需求你可以不看。世界上有期权有债券有这么多的产品,你才接触过几个金融工具?如果这个工具不好,他不会被币安、Gate和越来越多交易所上架,也不会有那么多小的交易所自己出ETF来模仿,东施效颦。

要明确一点,你觉得有问题说明你不会玩或者没有看懂。这就和你问你买了BTC涨但为什么它跌了一样。交易工具是没有主观色彩的,它不会因为你用了就亏钱,仓公子用了就赚钱,它没有感情的,非常冷酷。

你们有没有想过这个问题:各大交易所的合约的倍数越来越高,有币本位合约有金本位合约,有当周次周季度次季度合约还有永续合约,溢价和费率。这些东西是什么,其实和杠杆代币都一样是这个工具的细节和本质。这样你能理解为什么一份BTCBULL里面是有-2739美金么,因为他要配三倍多的杠杆,如果配五倍他就不是这个数字了。这就好像你不会问为什么季度合约是3/27交割呢?因为这个东西就是规定好的。

对一些人来讲,杠杆代币就是有需求的,比如他要对冲的跨期套利,套期保值。所有你自己的一些想法和操作的时候,你是需要一些工具的,这个产品的设计是因为有些机构,有些投资者有这个诉求,市场的诉求越来越多,这个产品就会流行,就会交易量越来越大。大家买的易方达货币基金,股票型基金为什么会越来越多呢就是这个原因。所以这就是交易工具的本质。

我来举一个最喜欢的例子,当时08年金融危机的时候,墨菲要去做空房地产次级债券的时候,没有这个产品,没有地方做空。所以当时墨菲做了什么呢?他就去找了各大投行,说你们来给我发行这个产品。《大空头》里的墨菲为什么抗了两年扛不住,被投资人骂还要被起诉,这是因为他和投行对赌之后,他每年要交保证金保费和管理费来维持这个合约。所以说回杠杆代币,他帮你调节仓位,会收你的这个持仓隔夜费的。就好像你做合约,交易所提供了你做策略的平台,所以他是要收交易手续费的,具体的数字可在交易所查看。

 

BTCBULL的实操

BTCBULL的现价是1221美金,我账户里有300美金的余额,我就市价买入。

交易界面和正常的现货合约的交易界面一致没有什么区别,现在我就相当于完成了一笔杠杆代币买入交易。如果你没有FTX提供的这个产品的话,你为了达到这个效果,你就要自己去开0.657个BTC的多单,同时呢自己还要去开空2719美金。完成要跨平台交易交手续费而且需要根据价格不断的去调整你自己的杠杆,所以为什么我说他们收的持仓管理费等于没收了吧。因为你交了这个钱,相当于找了一个秘书,说给你这点钱帮我把这些事情做掉。

在回来看这个界面哈,因为他天然给你配过3倍杠杆之后呢,你是不能像合约一样随便调整杠杆的,现货钱包里有多少钱就最多能买多少钱,可以通过交易历史查看我们这笔交易,是在下午7点33分,以1222的价格买了300美金。我们如果现在卖出的话能赚4美元,那我现在卖出,赚了1.5美元。那我刚刚就是完成了一笔没有任何主观倾向的这么一笔交易,最基础的操作,也就是说你在FTX或者其他平台操作杠杆代币的时候也不要有任何的神秘感。

FTX有个很好的好处它能够在K线上直接记录你的买卖,所以很多来找我的学员或者来面试的交易员,最好带交易记录,我看你的买卖点,我就能够知道你交易的思路了,这个对交易员的复盘也是特别好的。

然后我就结合BTCBULL再讲一下细节哦,注意这是高光的三分钟,我们在什么情况下用到杠杆代币,

第一你在开合约的时候,你的资金是可以调用的,当你判断它要涨你就可以调用你的资金在杠杆代币这里最大化你的资金成本,完成追多或者追空的操作。

第二是你开合约是开了非常大的仓位,比如我的这个LEO合约是4000美金做多的,如果我短期内因为出差不看盘,为了防止爆仓我就可以买LEOBEAR代币配上800美金,用来保护我的头寸。

第三种就是定投,BTCBEAR低于20一直在买的话,你到现在是赚钱的。你可以做成币来做,无限定投BTCBEAR也是一种策略。

为什么说别的交易所ETF是山寨,FTX好。其他交易所做杠杆代币他们只是觉得在做一个杠杆产品而已。FTX的杠杆代币是顺应整个区块链发展的Token化,为什么我说第三种的是让你定投呢?因为FTX的杠杆代币是一个token我是能转账给你的。比如说机构间做利益输送或抵押,当你做合约的时候,这是无法做到的,除非你把账号密码给对方,非常麻烦。你每一个币就是能对承兑方换出0.657个BTC和缴纳2719美金的。所以我是可以买10000个BTCBEAR转移给你的,是能够在以太坊浏览器上查到的。

其余的我不想做过多的评价,在数字货币的时代,你如果是相信产业和发展的,那这个产品一定是符合这个生态的逻辑,和这个生态要想成长的一个必然。更多的细节建议去FTX官网杠杆代币的指南阅读,费率规则说的清清楚楚的。没有注册的可以看我的置顶微博链接。

 

Q&A环节

Q: 这个代币遵循K线形态么?

A: 这个代币还是会完全锚定交易品种的,比方说你做的BTCBULL,它走势就会和BTC走势锚定。

 

Q:这次直播是为了新用户么?

A:我是一直很喜欢这个交易所,我自己兴趣在这块也有能力和义务做一些力所能及科普。其实你像我给FTX的定位就是交易员最好的对冲工具包和衍生品平台,包括币coin也是给大家提供的一个交易员的展示平台和跟单平台。

 

Q:FTX杠杆代币的深度太差?

A:首先Gap够小,而且盘口在10万USDT。深度足够了。

 

Q:杠杆代币有发行量么?

A:有啊,你能在Etherscan上查到它发行量,发行量是你买多少,它就发行多少。这其实对于交易所来说也是一个很好的事情,它不是来骗你买他们的代币,而是它替你去开了这些仓位,那它替你去开这个仓位的话,也能替它增加合约交易量和流动性。

 

Q:觉得FTX股权如何?

A:适合有钱人,FTX交易所是我目前看到新型的比较好的,即便别的炒的比较热的交易所,我是没有看到什么创新的东西出来。纯靠活动营销做起来的,是不可持续的。还是和各家交易所的策略有关,我也没有任何偏向性。

 

Q:杠杆代币的磨损可以说一下么?

A:举例一个BTCBULL是配了0.657个BTC和-2719美金,比如说明天BTC涨或者跌了很多。那这个组合包加起来,是不是就不能保证它和BTC的比例维持在3倍的关系。所以它的磨损来自于它需要调里面的组合包。调仓机制是在每天早上8:02分来调仓,如果波动太大的话他会当天调整。

 

Q:杠杆代币可以利用现货价格挂单么?

A:可以利用现货价格挂单,不是你利用不利用,你是可以看现货K线价格来做杠杆代币

 

Q:杠杆代币不管涨跌都能保持三倍么?

A:大部分时间都能保持三倍!

 

Q:极端行情会归零是杠杆代币的缺点么?

A:在极端行情下,你做合约做反了也早就爆了呀,不要做这种比较,这种比较没有意义。不是因为杠杆代币这个工具让你亏钱,是你自己的操作让你自己亏钱了。

感谢本次活动的合作方:币Coin和仓公子(原视频链接

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